大集合转交公募又一成功案例 国元证券与长盛基金成功交棒 同步降费并优化投资策略

  股份有限公司关于国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。会议表决通过国元元赢四个月定开债集合资管计划变更管理人为长盛基金的议案。

  这标志着，国元元赢四个月定开债集合资管计划正式转型为长盛元赢四个月定开债。这也是继方正证券旗下金立方一年持有后，市场第二例大集合产品变更管理人案例。

  相较之前，此次变更是市场首例通过召开持有人会议表决方式完成管理人变更的大集合产品，也是市场首例变更管理人的债券型大集合产品。

  财联社记者通过调查了解到，按照基产品合同，对于旗下无控股公募基金公司的公司，旗下大集合产品变更管理人需召开持有人会议审议通过。

  公告显示，参加此次持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人所持有的集合计划份额，占权益登记日集合计划总份额的67.72%，其中同意票的集合计划份额占比达94.30%。这也代表着，国元元赢四个月管理人变更得到了多数投资者的认可。

  从业绩表现来看，截至2024年11月8日，国元元赢四个月成立以来收益率是12.39%，最近3年同类排名105/607。

  管理人变更的同时，产品的投资策略、费率等也迎来调整。据介绍，长盛元赢四个月定开债的主动投资信用债评级范围由“AA及以上”提升为“AA+及以上”，逐步提升了投资标的的安全性。

  另外，变更后产品基金经理拟由张建担任。公开资料显示，张建此前曾在银河、银河金汇证券资管任职，2021年11月加入长盛基金固定收益部，自2021年12月2日起担任基金经理。

  同时，长盛元赢四个月定开债的业绩比较基准也进行了调整，由“中债新综合财富（1～3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率*15%”调整为“中债综合指数（全价）收益率”。

  值得留意的是，变更管理人后，产品管理费率将由“0.50%”调整至“0.30%”，托管费率由“0.15%”调整至“0.10%”，同时新增销售服务费“0.15%”。据此计算，变更管理人后，产品总费率由原来的年费率“0.65%”下调至“0.55%”。

  国元证券表示，下调产品费率，有利于减轻投资者的投资所需成本，提升产品的竞争力与客户体验。

  此外，为保护投资者利益，长盛元赢四个月将在正式成立前安排不少于5个交易日的赎回选择期，以供产品持有人做出选择。

  这也是市场首例债券型大集合产品管理人变更案例。在业内人士看来，国元元赢四个月成功完成管理人变更，为后续其他债券型产品到期后变更注册提供了参考范例。

  公开多个方面数据显示，截至2024年9月30日，市场共有190只存量大集合产品，其中债券型大集合产品91只，占比接近半数。

  事实上，自券商资管大集合产品公募化转型以来，部分仍未取得公募牌照的券商或券商资管公司旗下已有产品临近三年有效期的节点。对这些产品，有变更管理人、改造为私募产品等方式。

  去年9月，也曾宣布，旗下金立方一年持有期混合型集合资产管理计划的管理人变更为控股子公司方正富邦基金。

  (原标题：大集合转交公募又一成功案例，国元证券与长盛基金成功交棒，同步降费并优化投资策略)

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